金融界基金11月30日讯 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金（简称：创金合信国证A股指数C，代码005415）公布最新净值，下跌1.64%。本基金单位净值为0.7622元，累计净值为0.7622元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.10亿元，上期规模为39.06亿元，减少99.73%。

　　创金合信国证A股指数发起式证券投资基金成立于2017-12-28，业绩比较基准为“国证A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-23.78%，今年以来收益-23.93%，近一月收益4.47%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/535），成立以来，本基金排名同类（475/649）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陈龙，自2017年12月28日管理该基金，任职期内收益-23.78%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例3.57% ）、贵州茅台（持仓比例1.41% ）、兴业银行（持仓比例1.29% ）、美的集团（持仓比例0.97% ）、格力电器（持仓比例0.97% ）、农业银行（持仓比例0.83% ）、恒瑞医药（持仓比例0.80% ）、伊利股份（持仓比例0.79% ）、交通银行（持仓比例0.79% ）、工商银行（持仓比例0.77% ）、*ST抚钢（持仓比例0.14% ），合计占资金总资产的比例为12.33%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例2.89% ）、贵州茅台（持仓比例2.16% ）、美的集团（持仓比例1.18% ）、兴业银行（持仓比例1.08% ）、格力电器（持仓比例1.07% ）、恒瑞医药（持仓比例0.97% ）、伊利股份（持仓比例0.91% ）、五粮液（持仓比例0.90% ）、农业银行（持仓比例0.76% ）、交通银行（持仓比例0.72% ），合计占资金总资产的比例为12.64%，整体持股集中度（低）。

　　本基金跟踪的标的指数为国证A股指数，业绩基准为国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。国证A股指数的样本股为在深圳、上海证券交易所上市的除ST、*ST股票外的所有A股，于2005年2月3日发布，用以反映中国A股市场股票价格的整体表现。本基金的投资策略，正常情况下，主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

　　截至报告期末创金合信国证A股指数A基金份额净值为0.8268元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.74%，同期业绩比较基准收益率为-4.79%；截至报告期末创金合信国证A股指数C基金份额净值为0.8254元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.78%，同期业绩比较基准收益率为-4.79%。